| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 270.00 | 21 586.00 | 17 684.00 | 39 270.00 |
AH Fonds commercial | 68 405.00 | | 68 405.00 | 68 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 960.00 | 52 383.00 | 38 578.00 | 90 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 267.00 | 61 685.00 | 148 582.00 | 210 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 554.00 | 135 654.00 | 278 900.00 | 414 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 005.00 | | 149 005.00 | 149 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
BZ Autres créances | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
CF Disponibilités | 341 631.00 | | 341 631.00 | 341 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 226.00 | | 583 226.00 | 583 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 780.00 | 135 654.00 | 862 127.00 | 997 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 090.00 | | | 233 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
DL TOTAL (I) | 420 093.00 | | | 420 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 387.00 | | | 85 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 657.00 | | | 151 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 871.00 | | | 160 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 033.00 | | | 442 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 127.00 | | | 862 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 619.00 | | | 381 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 477.00 | | 73 477.00 | 73 477.00 |
FG Production vendue services | 1 327 044.00 | | 1 327 044.00 | 1 327 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 521.00 | | 1 400 521.00 | 1 400 521.00 |
FM Production stockée | | | -4 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 070.00 | |
GE Autres charges | | | 23 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 010.00 | | | 1 459 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 507.00 | | | 1 398 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 074.00 | | 97 047.00 | 333 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 14 767.00 | 414 554.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 14 760.00 | 301 227.00 | 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 740.00 | | 97 047.00 | 219 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 842.00 | 28 907.00 | 8 095.00 | 114 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 224.00 | 5 362.00 | | 16 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 618.00 | 23 545.00 | 8 095.00 | 98 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 871.00 | 160 871.00 | | 160 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
VB T. V. A. | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 387.00 | 24 972.00 | 60 414.00 | 85 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | | | 735.00 |
VP Divers | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 243.00 | 92 590.00 | 5 652.00 | 98 243.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 377.00 | 229 962.00 | 60 414.00 | 290 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
ST Autres comptes | 136 745.00 | | | 136 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 425.00 | | | 173 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 825.00 | | | 171 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 574.00 | | | 266 574.00 |