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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 270.00 | 26 762.00 | 12 508.00 | 39 270.00 |
AH Fonds commercial | 68 405.00 | | 68 405.00 | 68 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 860.00 | 53 155.00 | 40 706.00 | 93 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 813.00 | 85 571.00 | 130 242.00 | 215 813.00 |
AX Avances et acomptes | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 806.00 | 165 488.00 | 261 318.00 | 426 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 598.00 | | 159 598.00 | 159 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 094.00 | | 38 094.00 | 38 094.00 |
BZ Autres créances | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
CF Disponibilités | 298 789.00 | | 298 789.00 | 298 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 585.00 | | 571 585.00 | 571 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 390.00 | 165 488.00 | 832 902.00 | 998 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 593.00 | | | 293 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
DL TOTAL (I) | 467 565.00 | | | 467 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 414.00 | | | 60 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 202.00 | | | 125 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 528.00 | | | 122 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 337.00 | | | 365 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 902.00 | | | 832 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 316.00 | | | 327 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
FG Production vendue services | 1 383 282.00 | | 1 383 282.00 | 1 383 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 474.00 | | 1 413 474.00 | 1 413 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 466.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 278.00 | | | 1 420 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 806.00 | | | 1 372 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 554.00 | | 21 884.00 | 414 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 632.00 | 426 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 632.00 | 313 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 227.00 | | 21 884.00 | 301 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 654.00 | 39 466.00 | 9 632.00 | 135 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 586.00 | 5 176.00 | | 21 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 068.00 | 34 291.00 | 9 632.00 | 114 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 528.00 | 122 528.00 | | 122 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
VB T. V. A. | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 414.00 | 22 393.00 | 38 022.00 | 60 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VP Divers | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 849.00 | 113 197.00 | 5 652.00 | 118 849.00 |
VW T.V.A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 135.00 | 202 113.00 | 38 022.00 | 240 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
ST Autres comptes | 148 142.00 | | | 148 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
YT Sous‐traitance | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 921.00 | | | 143 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 686.00 | | | 169 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 912.00 | | | 293 912.00 |