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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 270.00 | 31 938.00 | 7 332.00 | 39 270.00 |
AH Fonds commercial | 68 405.00 | | 68 405.00 | 68 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 694.00 | 61 117.00 | 35 577.00 | 96 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 735.00 | 115 054.00 | 119 681.00 | 234 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 756.00 | 208 108.00 | 236 648.00 | 444 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 625.00 | | 200 625.00 | 200 625.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
BZ Autres créances | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
CF Disponibilités | 362 369.00 | | 362 369.00 | 362 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 369.00 | | 759 369.00 | 759 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 125.00 | 208 108.00 | 996 017.00 | 1 204 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 065.00 | | | 341 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
DL TOTAL (I) | 493 982.00 | | | 493 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 045.00 | | | 190 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 741.00 | | | 197 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 035.00 | | | 502 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 017.00 | | | 996 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 031.00 | | | 460 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
FG Production vendue services | 1 453 322.00 | | 1 453 322.00 | 1 453 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 141.00 | | 1 479 141.00 | 1 479 141.00 |
FM Production stockée | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 620.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 895.00 | | | 1 560 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 478.00 | | | 1 534 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 806.00 | | 21 756.00 | 426 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 805.00 | | 444 756.00 | 3 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | | 331 429.00 | 3 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 479.00 | | 21 756.00 | 313 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 488.00 | 42 621.00 | | 165 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 762.00 | 5 176.00 | | 26 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 726.00 | 37 445.00 | | 138 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 741.00 | 197 741.00 | | 197 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VB T. V. A. | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 562.00 | 23 558.00 | 42 004.00 | 65 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VP Divers | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545.00 | 39 792.00 | | 6 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 427.00 | 127 775.00 | 5 652.00 | 133 427.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 990.00 | 269 986.00 | 42 004.00 | 311 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
ST Autres comptes | 160 480.00 | | | 160 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 328.00 | | | 84 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
YT Sous‐traitance | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 690.00 | | | 140 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 885.00 | | | 187 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 748.00 | | | 300 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |