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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 004.00 | 8 091.00 | 25 913.00 | 34 004.00 |
AH Fonds commercial | 68 405.00 | | 68 405.00 | 68 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 826.00 | 64 763.00 | 22 063.00 | 86 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 010.00 | 107 589.00 | 348 421.00 | 456 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 897.00 | 180 443.00 | 470 454.00 | 650 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 924.00 | | 230 924.00 | 230 924.00 |
BN En cours de production de biens | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BZ Autres créances | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
CF Disponibilités | 780 574.00 | | 780 574.00 | 780 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 518.00 | | 1 151 518.00 | 1 151 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 415.00 | 180 443.00 | 1 621 972.00 | 1 802 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 784.00 | | | 369 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
DL TOTAL (I) | 509 475.00 | | | 509 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 915.00 | | | 484 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 739.00 | | | 287 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 841.00 | | | 236 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 502.00 | | | 92 502.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 497.00 | | | 1 112 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 972.00 | | | 1 621 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 296.00 | | | 685 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 622.00 | | 129 622.00 | 129 622.00 |
FG Production vendue services | 1 784 685.00 | | 1 784 685.00 | 1 784 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 308.00 | | 1 914 308.00 | 1 914 308.00 |
FM Production stockée | | | -35 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 255.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 298.00 | | | 1 905 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 107.00 | | | 1 892 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 358.00 | | 346 185.00 | 686 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 646.00 | 650 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 230.00 | 102 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 416.00 | 542 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 675.00 | | 30 964.00 | 107 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 031.00 | | 315 221.00 | 573 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 018.00 | 63 255.00 | 82 830.00 | 200 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 113.00 | 7 208.00 | 36 230.00 | 37 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 905.00 | 56 047.00 | 46 600.00 | 162 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 841.00 | 236 841.00 | | 236 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VB T. V. A. | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 915.00 | 57 715.00 | 127 201.00 | 484 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 683.00 | 54 031.00 | 5 652.00 | 59 683.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 758.00 | 397 558.00 | 127 201.00 | 824 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
ST Autres comptes | 206 766.00 | | | 206 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 379.00 | | | 157 379.00 |
YT Sous‐traitance | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 578.00 | | | 201 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 583.00 | | | 214 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 581.00 | | | 415 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 900.00 | | | 900.00 |