| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 004.00 | 14 284.00 | 19 720.00 | 34 004.00 |
AH Fonds commercial | 68 405.00 | | 68 405.00 | 68 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 367.00 | 71 585.00 | 15 782.00 | 87 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 502.00 | 156 895.00 | 305 606.00 | 462 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 929.00 | 242 764.00 | 415 165.00 | 657 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 064.00 | 6 137.00 | 201 927.00 | 208 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BZ Autres créances | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 470 833.00 | | 470 833.00 | 470 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 757.00 | 6 137.00 | 1 069 620.00 | 1 075 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 686.00 | 248 901.00 | 1 484 785.00 | 1 733 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 975.00 | | | 382 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
DL TOTAL (I) | 516 248.00 | | | 516 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 171.00 | | | 400 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 999.00 | | | 316 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 816.00 | | | 158 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 413.00 | | | 92 413.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 537.00 | | | 968 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 785.00 | | | 1 484 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 253.00 | | | 959 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 657.00 | | 89 657.00 | 89 657.00 |
FG Production vendue services | 1 992 722.00 | | 1 992 722.00 | 1 992 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 379.00 | | 2 082 379.00 | 2 082 379.00 |
FM Production stockée | | | -34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 137.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 532.00 | | | 2 080 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 759.00 | | | 2 073 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 897.00 | | 10 198.00 | 650 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 166.00 | 657 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 166.00 | 549 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 409.00 | | | 102 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 836.00 | | 10 198.00 | 542 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 443.00 | 63 561.00 | 1 240.00 | 180 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 091.00 | 6 193.00 | | 8 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 352.00 | 57 369.00 | 1 240.00 | 172 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 137.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 816.00 | 158 816.00 | | 158 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VB T. V. A. | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 171.00 | 390 525.00 | 9 646.00 | 400 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 494.00 | | | 85 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 691.00 | 38 039.00 | 5 652.00 | 43 691.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 538.00 | 641 892.00 | 9 646.00 | 651 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
ST Autres comptes | 203 383.00 | | | 203 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 578.00 | | | 166 578.00 |
YT Sous‐traitance | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323.00 | | | 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 049.00 | | | 209 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 751.00 | | | 242 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 210.00 | | | 420 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |