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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 809.00 | 7 089.00 | 720.00 | 7 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 076.00 | 31 759.00 | 8 317.00 | 40 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 935.00 | 38 848.00 | 795 087.00 | 833 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 013.00 | | 297 013.00 | 297 013.00 |
BZ Autres créances | 210 409.00 | | 210 409.00 | 210 409.00 |
CF Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 620.00 | | 527 620.00 | 527 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 555.00 | 38 848.00 | 1 322 707.00 | 1 361 555.00 |
CU Autres participations | 785 260.00 | | 785 260.00 | 785 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 856.00 | 331 517.00 | | 345 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 279.00 | 14 339.00 | | 2 279.00 |
DL TOTAL (I) | 392 135.00 | 389 856.00 | | 392 135.00 |
DP Provisions pour risques | 18 911.00 | 48 411.00 | | 18 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 911.00 | 48 411.00 | | 18 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | 25 111.00 | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 756.00 | 49 078.00 | | 59 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 506.00 | 133 475.00 | | 125 506.00 |
EA Autres dettes | 628 497.00 | 516 267.00 | | 628 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 661.00 | 832 689.00 | | 911 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 707.00 | 1 270 956.00 | | 1 322 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 661.00 | 832 689.00 | | 911 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 451.00 | | 664 451.00 | 664 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 451.00 | | 664 451.00 | 664 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 410.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 5 083.00 | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 807.00 | 673 425.00 | | 734 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 528.00 | 659 086.00 | | 732 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 279.00 | 14 339.00 | | 2 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 083.00 | | 2 852.00 | 831 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | 1 240.00 | 6 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 464.00 | | 1 612.00 | 38 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 050.00 | | | 786 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 438.00 | 7 410.00 | | 31 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 372.00 | 717.00 | | 6 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 066.00 | 6 693.00 | | 25 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 411.00 | | 29 500.00 | 48 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 411.00 | | 29 500.00 | 48 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 497.00 | 628 497.00 | | 628 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 297 013.00 | | | 297 013.00 |
VB T. V. A. | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |
VI Groupe et associés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 862.00 | | | 192 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 430.00 | 516 640.00 | 790.00 | 517 430.00 |
VW T.V.A. | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 661.00 | 911 661.00 | | 911 661.00 |