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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 739.00 | 8 345.00 | 394.00 | 8 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 610.00 | 48 050.00 | 17 560.00 | 65 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 552.00 | 56 395.00 | 804 157.00 | 860 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 442.00 | | 485 442.00 | 485 442.00 |
BZ Autres créances | 342 431.00 | | 342 431.00 | 342 431.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 896.00 | | 841 896.00 | 841 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 448.00 | 56 395.00 | 1 646 053.00 | 1 702 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
CU Autres participations | 785 413.00 | | 785 413.00 | 785 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 204 284.00 | 369 915.00 | | 204 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854.00 | 212 369.00 | | 854.00 |
DL TOTAL (I) | 227 138.00 | 626 284.00 | | 227 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 112.00 | 28 184.00 | | 446 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 2 401.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 097.00 | 52 531.00 | | 28 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 608.00 | 153 636.00 | | 174 608.00 |
EA Autres dettes | 767 982.00 | 556 051.00 | | 767 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 915.00 | 792 804.00 | | 1 418 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 053.00 | 1 419 087.00 | | 1 646 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 569.00 | 788 176.00 | | 1 094 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 672.00 | 18 953.00 | | 58 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 454.00 | | 847 454.00 | 847 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 454.00 | | 847 454.00 | 847 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 331.00 | 105 847.00 | | 109 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 650.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 650.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -1 650.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 2 699.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 088.00 | 975 712.00 | | 962 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 234.00 | 763 343.00 | | 961 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854.00 | 212 369.00 | | 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 012.00 | | 11 540.00 | 849 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 809.00 | | 930.00 | 7 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 153.00 | | 10 457.00 | 55 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 050.00 | | 153.00 | 786 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 160.00 | 6 235.00 | | 50 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 809.00 | 536.00 | | 7 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 351.00 | 5 699.00 | | 42 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 982.00 | 767 982.00 | | 767 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 485 442.00 | 485 442.00 | | 485 442.00 |
VB T. V. A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 776.00 | 59 430.00 | 231 157.00 | 383 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 804.00 | 327 804.00 | | 327 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 975.00 | 841 975.00 | | 841 975.00 |
VW T.V.A. | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 915.00 | 1 094 569.00 | 231 157.00 | 1 418 915.00 |