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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975.00 | 1 941.00 | 8 034.00 | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 796.00 | 61 955.00 | 12 840.00 | 74 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 672.00 | 72 635.00 | 856 037.00 | 928 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 591.00 | | 562 591.00 | 562 591.00 |
BZ Autres créances | 537 476.00 | | 537 476.00 | 537 476.00 |
CF Disponibilités | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 353.00 | | 1 123 353.00 | 1 123 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 024.00 | 72 635.00 | 1 979 389.00 | 2 052 024.00 |
CU Autres participations | 834 373.00 | | 834 373.00 | 834 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 266.00 | 205 138.00 | | 206 266.00 |
DH Report à nouveau | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 293.00 | 4 129.00 | | 5 293.00 |
DL TOTAL (I) | 236 560.00 | 231 267.00 | | 236 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 343.00 | 404 590.00 | | 391 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | 2 305.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 203.00 | 31 294.00 | | 35 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 253.00 | 241 167.00 | | 181 253.00 |
EA Autres dettes | 1 128 643.00 | 713 803.00 | | 1 128 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 057.00 | 5 629.00 | | 4 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 830.00 | 1 398 789.00 | | 1 742 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 389.00 | 1 630 056.00 | | 1 979 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 535.00 | 1 060 056.00 | | 1 469 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 546.00 | | 900 546.00 | 900 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 546.00 | | 900 546.00 | 900 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 35.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 814.00 | 35.00 | | 6 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 980.00 | -35.00 | | -5 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 086.00 | | | -4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 546.00 | 827 544.00 | | 976 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 253.00 | 823 415.00 | | 971 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 293.00 | 4 129.00 | | 5 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 731.00 | | 62 080.00 | 878 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 139.00 | 928 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 139.00 | 84 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 790.00 | | 13 120.00 | 83 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 203.00 | | 48 960.00 | 786 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 311.00 | 11 756.00 | 5 432.00 | 66 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 572.00 | 11 756.00 | 5 432.00 | 57 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 643.00 | 1 128 643.00 | | 1 128 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 562 591.00 | 562 591.00 | | 562 591.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 194.00 | 64 900.00 | 268 656.00 | 338 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 755.00 | 522 755.00 | | 522 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 703.00 | 1 118 913.00 | 790.00 | 1 119 703.00 |
VW T.V.A. | 93 699.00 | 93 699.00 | | 93 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 830.00 | 1 469 535.00 | 268 656.00 | 1 742 830.00 |