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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 790.00 | 57 572.00 | 26 217.00 | 83 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 731.00 | 66 311.00 | 812 420.00 | 878 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 795.00 | | 335 795.00 | 335 795.00 |
BZ Autres créances | 449 332.00 | | 449 332.00 | 449 332.00 |
CF Disponibilités | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 635.00 | | 814 635.00 | 814 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 366.00 | 66 311.00 | 1 627 055.00 | 1 693 366.00 |
CU Autres participations | 785 413.00 | | 785 413.00 | 785 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 205 138.00 | 204 284.00 | | 205 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128.00 | 854.00 | | 1 128.00 |
DL TOTAL (I) | 228 266.00 | 227 138.00 | | 228 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 591.00 | 446 112.00 | | 404 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 2 115.00 | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 294.00 | 28 097.00 | | 31 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 167.00 | 174 608.00 | | 241 167.00 |
EA Autres dettes | 713 803.00 | 767 982.00 | | 713 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 789.00 | 1 418 915.00 | | 1 398 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 055.00 | 1 646 053.00 | | 1 627 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 056.00 | 1 094 569.00 | | 1 060 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 787.00 | 58 672.00 | | 10 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 658.00 | | 710 658.00 | 710 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 658.00 | | 710 658.00 | 710 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 916.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 449.00 | 109 331.00 | | 112 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 495.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 495.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -495.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 692.00 | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 544.00 | 962 088.00 | | 827 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 416.00 | 961 234.00 | | 826 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128.00 | 854.00 | | 1 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 552.00 | | 18 179.00 | 860 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 610.00 | | 18 179.00 | 65 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 203.00 | | | 786 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 395.00 | 9 916.00 | | 56 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 345.00 | 394.00 | | 8 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 050.00 | 9 522.00 | | 48 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 803.00 | 713 803.00 | | 713 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 335 795.00 | 335 795.00 | | 335 795.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 042.00 | 53 310.00 | 261 403.00 | 392 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 094.00 | 440 094.00 | | 440 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 471.00 | 808 681.00 | 790.00 | 809 471.00 |
VW T.V.A. | 141 760.00 | 141 760.00 | | 141 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 788.00 | 1 060 056.00 | 261 403.00 | 1 398 788.00 |