| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 153.00 | 42 351.00 | 12 802.00 | 55 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 012.00 | 50 160.00 | 798 852.00 | 849 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 961.00 | | 293 961.00 | 293 961.00 |
BZ Autres créances | 310 706.00 | | 310 706.00 | 310 706.00 |
CF Disponibilités | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 236.00 | | 620 236.00 | 620 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 247.00 | 50 160.00 | 1 419 087.00 | 1 469 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
CU Autres participations | 785 260.00 | | 785 260.00 | 785 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 915.00 | 348 135.00 | | 369 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 369.00 | 21 780.00 | | 212 369.00 |
DL TOTAL (I) | 626 284.00 | 413 915.00 | | 626 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 184.00 | 93 930.00 | | 28 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 2 526.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 531.00 | 68 842.00 | | 52 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 636.00 | 155 622.00 | | 153 636.00 |
EA Autres dettes | 556 051.00 | 652 849.00 | | 556 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 804.00 | 973 770.00 | | 792 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 087.00 | 1 387 685.00 | | 1 419 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 176.00 | 973 770.00 | | 788 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 953.00 | 91 127.00 | | 18 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 890.00 | | 665 890.00 | 665 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 890.00 | | 665 890.00 | 665 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 503.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 847.00 | 67 832.00 | | 105 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 45.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 45.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | 18 866.00 | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 6 063.00 | | 2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 712.00 | 825 324.00 | | 975 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 343.00 | 803 545.00 | | 763 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 369.00 | 21 780.00 | | 212 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 034.00 | | 10 977.00 | 838 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 176.00 | | 10 977.00 | 44 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 050.00 | | | 786 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 657.00 | 5 503.00 | | 44 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 848.00 | 5 503.00 | | 36 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 051.00 | 556 051.00 | | 556 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 293 961.00 | 293 961.00 | | 293 961.00 |
VB T. V. A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 352.00 | 1 724.00 | 4 628.00 | 6 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628.00 | | | 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 338.00 | 289 338.00 | | 289 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 549.00 | 617 549.00 | | 617 549.00 |
VW T.V.A. | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 804.00 | 788 176.00 | 4 628.00 | 792 804.00 |