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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 850.00 | 155 574.00 | 23 275.00 | 178 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 726.00 | 13 024.00 | 1 702.00 | 14 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 476.00 | 169 035.00 | 27 441.00 | 196 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CF Disponibilités | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 976.00 | 169 035.00 | 42 941.00 | 211 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DH Report à nouveau | -1 720.00 | 797.00 | | -1 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 062.00 | -2 517.00 | | 3 062.00 |
DL TOTAL (I) | 9 381.00 | 6 318.00 | | 9 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 926.00 | 17 823.00 | | 11 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 007.00 | 20 000.00 | | 6 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 522.00 | 5 088.00 | | 8 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 103.00 | 3 499.00 | | 7 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 559.00 | 46 411.00 | | 33 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 941.00 | 52 730.00 | | 42 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 789.00 | 46 411.00 | | 26 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 857.00 | | 90 857.00 | 90 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 857.00 | | 90 857.00 | 90 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 011.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 11 813.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 15 971.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 15 971.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 458.00 | 108 303.00 | | 105 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 396.00 | 110 820.00 | | 102 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 062.00 | -2 517.00 | | 3 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 735.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VC Groupe et associés | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 927.00 | 5 156.00 | 6 770.00 | 11 927.00 |
VI Groupe et associés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 560.00 | 26 790.00 | 6 770.00 | 33 560.00 |
VW T.V.A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 560.00 | 26 790.00 | 6 770.00 | 33 560.00 |