| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 850.00 | 160 682.00 | 18 168.00 | 178 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945.00 | 1 043.00 | 3 901.00 | 4 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 301.00 | 13 400.00 | 1 901.00 | 15 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 560.00 | 175 125.00 | 26 434.00 | 201 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CF Disponibilités | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 831.00 | 175 125.00 | 40 706.00 | 215 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 39.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 581.00 | | | 581.00 |
DH Report à nouveau | | -1 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 571.00 | 3 062.00 | | 5 571.00 |
DL TOTAL (I) | 14 952.00 | 9 381.00 | | 14 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 770.00 | 11 926.00 | | 6 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054.00 | 6 007.00 | | 6 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 8 522.00 | | 5 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 084.00 | 7 103.00 | | 7 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 753.00 | 33 559.00 | | 25 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 706.00 | 42 941.00 | | 40 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 721.00 | | 102 721.00 | 102 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 721.00 | | 102 721.00 | 102 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 725.00 | 105 458.00 | | 102 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 154.00 | 102 396.00 | | 97 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 571.00 | 3 062.00 | | 5 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 770.00 | 5 386.00 | 1 384.00 | 6 770.00 |
VI Groupe et associés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VW T.V.A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 753.00 | 24 370.00 | 1 384.00 | 25 753.00 |