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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 218 739.00 | 210 105.00 | 8 634.00 | 218 739.00 |
040 Immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 280.00 | 210 105.00 | 11 176.00 | 221 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
072 Créances – Autres | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
084 Disponibilités | 63 018.00 | | 63 018.00 | 63 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 229.00 | | 83 229.00 | 83 229.00 |
110 Total général Actif | 304 510.00 | 210 105.00 | 94 405.00 | 304 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 643.00 | 78 336.00 | | 98 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -515.00 | 79 650.00 | | -515.00 |
230 Autres produits | 5 399.00 | 10 197.00 | | 5 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 527.00 | 168 183.00 | | 103 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 891.00 | 9 469.00 | | 8 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 282.00 | -150.00 | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 64 726.00 | 77 550.00 | | 64 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 2 168.00 | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 283.00 | 23 602.00 | | 40 283.00 |
252 Charges sociales | 561.00 | 217.00 | | 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 793.00 | 7 562.00 | | 6 793.00 |
262 Autres charges | 337.00 | | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 010.00 | 120 419.00 | | 124 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 483.00 | 47 764.00 | | -20 483.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 63.00 | | 108.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 57.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 544.00 | 771.00 | | -20 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 698.00 | | | 218 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 324.00 | | | 8 324.00 |