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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 216 156.00 | 203 312.00 | 12 844.00 | 216 156.00 |
040 Immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 620.00 | 203 312.00 | 15 308.00 | 218 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
072 Créances – Autres | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
084 Disponibilités | 81 882.00 | | 81 882.00 | 81 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 029.00 | | 119 029.00 | 119 029.00 |
110 Total général Actif | 337 649.00 | 203 312.00 | 134 337.00 | 337 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 336.00 | 105 120.00 | | 78 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 650.00 | 4 500.00 | | 79 650.00 |
230 Autres produits | 10 197.00 | 3 306.00 | | 10 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 183.00 | 112 926.00 | | 168 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 469.00 | 7 487.00 | | 9 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -465.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 77 550.00 | 67 894.00 | | 77 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | 2 066.00 | | 2 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 602.00 | 20 169.00 | | 23 602.00 |
252 Charges sociales | 217.00 | 942.00 | | 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 562.00 | 7 723.00 | | 7 562.00 |
262 Autres charges | | 204.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 120 419.00 | 106 021.00 | | 120 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 764.00 | 6 905.00 | | 47 764.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 22.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 000.00 | 6 000.00 | | 47 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 771.00 | 926.00 | | 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 620.00 | | | 218 620.00 |