| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 850.00 | 165 789.00 | 13 061.00 | 178 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945.00 | 1 984.00 | 2 961.00 | 4 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 460.00 | 13 877.00 | 3 583.00 | 17 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 720.00 | 181 651.00 | 22 069.00 | 203 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 121.00 | 181 651.00 | 32 470.00 | 214 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 153.00 | 582.00 | | 6 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061.00 | 5 571.00 | | 2 061.00 |
DL TOTAL (I) | 17 014.00 | 14 953.00 | | 17 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | 6 770.00 | | 1 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 6 055.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 5 844.00 | | 3 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 567.00 | 7 084.00 | | 10 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 455.00 | 25 753.00 | | 15 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 470.00 | 40 706.00 | | 32 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 437.00 | | 117 437.00 | 117 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 437.00 | | 117 437.00 | 117 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 525.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 519.00 | 102 726.00 | | 122 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 458.00 | 97 154.00 | | 120 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 061.00 | 5 571.00 | | 2 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VW T.V.A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |