| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 939.00 | 4 377.00 | 2 562.00 | 6 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 210.00 | 32 849.00 | 3 360.00 | 36 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 992.00 | 39 519.00 | 7 473.00 | 46 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 808.00 | 2 351.00 | 340 456.00 | 342 808.00 |
BZ Autres créances | 137 861.00 | | 137 861.00 | 137 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 570.00 | 2 351.00 | 506 219.00 | 508 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 563.00 | 41 871.00 | 513 692.00 | 555 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 429.00 | 95 018.00 | | 82 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 019.00 | 17 411.00 | | 28 019.00 |
DL TOTAL (I) | 115 449.00 | 117 429.00 | | 115 449.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 115.00 | 153.00 | | 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 935.00 | 42 505.00 | | 31 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 083.00 | 7 295.00 | | 12 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 113.00 | 66 903.00 | | 51 113.00 |
EA Autres dettes | 28 093.00 | 50 761.00 | | 28 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 243.00 | 390 580.00 | | 388 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 692.00 | 508 010.00 | | 513 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 684.00 | 1 917.00 | | 20 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 260.00 | 5 674.00 | | 14 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 424.00 | -3 756.00 | | 6 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 087.00 | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 291.00 | 680 319.00 | | 782 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 271.00 | 662 908.00 | | 754 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 019.00 | 17 411.00 | | 28 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 321.00 | | 5 172.00 | 46 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 46 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 43 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 478.00 | | 5 172.00 | 42 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 004.00 | 3 016.00 | 4 500.00 | 41 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 711.00 | 3 016.00 | 4 500.00 | 38 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351.00 | 10 000.00 | | 2 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 278.00 | 89 278.00 | | 89 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 340 327.00 | | | 340 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 232.00 | 113 407.00 | 20 825.00 | 134 232.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 255.00 | | | 125 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 997.00 | 506 447.00 | 1 550.00 | 507 997.00 |
VW T.V.A. | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 160.00 | 355 335.00 | 20 825.00 | 376 160.00 |