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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 168.00 | 26 603.00 | 3 564.00 | 30 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 814.00 | 20 273.00 | 5 541.00 | 25 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 532.00 | 46 876.00 | 10 656.00 | 57 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 530.00 | 41 532.00 | 450 997.00 | 492 530.00 |
BZ Autres créances | 102 176.00 | | 102 176.00 | 102 176.00 |
CF Disponibilités | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 133.00 | 41 532.00 | 625 601.00 | 667 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 666.00 | 88 408.00 | 636 257.00 | 724 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 717.00 | 168 359.00 | | 74 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 952.00 | 71 357.00 | | 59 952.00 |
DL TOTAL (I) | 140 169.00 | 245 217.00 | | 140 169.00 |
DP Provisions pour risques | 153 500.00 | 85 000.00 | | 153 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 500.00 | 85 000.00 | | 153 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 916.00 | 4 570.00 | | 7 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | 321.00 | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 884.00 | 208 553.00 | | 201 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 218.00 | 104 784.00 | | 86 218.00 |
EA Autres dettes | 44 221.00 | 9 369.00 | | 44 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 587.00 | 327 598.00 | | 342 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 257.00 | 657 816.00 | | 636 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 916.00 | 4 570.00 | | 7 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 467.00 | | 1 066.00 | 56 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 917.00 | | 1 066.00 | 54 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 892.00 | 3 984.00 | | 42 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 892.00 | 3 984.00 | | 42 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 68 500.00 | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 532.00 | 68 500.00 | | 126 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 885.00 | 201 885.00 | | 201 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 446 845.00 | 446 845.00 | | 446 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
VB T. V. A. | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 260.00 | 607 710.00 | 1 550.00 | 609 260.00 |
VW T.V.A. | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 588.00 | 342 588.00 | | 342 588.00 |