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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 921.00 | 23 009.00 | 3 911.00 | 26 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 351.00 | 15 691.00 | 7 659.00 | 23 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 822.00 | 38 701.00 | 13 120.00 | 51 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 587.00 | 41 532.00 | 502 055.00 | 543 587.00 |
BZ Autres créances | 93 524.00 | | 93 524.00 | 93 524.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 883.00 | 41 532.00 | 611 351.00 | 652 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 706.00 | 80 233.00 | 624 472.00 | 704 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 167.00 | 136 928.00 | | 192 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 192.00 | 85 238.00 | | 66 192.00 |
DL TOTAL (I) | 263 859.00 | 227 667.00 | | 263 859.00 |
DP Provisions pour risques | 32 600.00 | 35 000.00 | | 32 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 600.00 | 35 000.00 | | 32 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 102.00 | 7 916.00 | | 11 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 2 718.00 | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 448.00 | 168 314.00 | | 178 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 907.00 | 129 174.00 | | 130 907.00 |
EA Autres dettes | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 012.00 | 351 151.00 | | 328 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 472.00 | 613 818.00 | | 624 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 545.00 | | 8 229.00 | 45 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952.00 | 51 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 951.00 | 50 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 995.00 | | 8 229.00 | 43 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 423.00 | 9 230.00 | 1 952.00 | 31 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 423.00 | 9 230.00 | 1 952.00 | 31 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 2 400.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 532.00 | | 2 400.00 | 76 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 448.00 | 178 448.00 | | 178 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 497 902.00 | 497 902.00 | | 497 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
VB T. V. A. | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 559.00 | 648 009.00 | 1 550.00 | 649 559.00 |
VW T.V.A. | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 013.00 | 328 013.00 | | 328 013.00 |