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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 002.00 | 7 390.00 | 18 611.00 | 26 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 176.00 | 35 664.00 | 2 512.00 | 38 176.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 598.00 | 43 924.00 | 22 674.00 | 66 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 379.00 | 2 351.00 | 380 027.00 | 382 379.00 |
BZ Autres créances | 115 738.00 | | 115 738.00 | 115 738.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 826.00 | 2 351.00 | 506 475.00 | 508 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 424.00 | 46 275.00 | 529 149.00 | 575 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 229.00 | 80 449.00 | | 81 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 009.00 | 30 779.00 | | 42 009.00 |
DL TOTAL (I) | 128 238.00 | 116 229.00 | | 128 238.00 |
DP Provisions pour risques | 30 250.00 | 21 786.00 | | 30 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 250.00 | 21 786.00 | | 30 250.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 75.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 606.00 | 106 210.00 | | 87 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 1 122.00 | | 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 339.00 | 15 798.00 | | 63 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 507.00 | 47 299.00 | | 56 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 061.00 | 152 716.00 | | 157 061.00 |
EA Autres dettes | 5 154.00 | 36 276.00 | | 5 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 660.00 | 359 499.00 | | 370 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 149.00 | 497 514.00 | | 529 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 320.00 | 334 554.00 | | 307 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 159.00 | 84 923.00 | | 78 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 894 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 983.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 543.00 | 21 227.00 | | 7 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 456.00 | 24 253.00 | | 33 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 913.00 | -3 025.00 | | -25 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | 7 802.00 | | 8 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 581.00 | 758 325.00 | | 917 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 571.00 | 727 545.00 | | 875 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 009.00 | 30 779.00 | | 42 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 006.00 | | 20 457.00 | 48 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865.00 | 66 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 64 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 586.00 | | 20 457.00 | 45 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 592.00 | 6 197.00 | 1 865.00 | 39 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 653.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 375.00 | 5 544.00 | 1 865.00 | 39 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 786.00 | 23 000.00 | 14 536.00 | 21 786.00 |
6T Sur comptes clients | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 137.00 | 23 000.00 | 14 536.00 | 24 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 14 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 516.00 | 81 516.00 | | 81 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 379 899.00 | | | 379 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 309.00 | 505 759.00 | 1 550.00 | 507 309.00 |
VW T.V.A. | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 321.00 | 307 321.00 | | 307 321.00 |