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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 168.00 | 24 802.00 | 5 365.00 | 30 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 748.00 | 18 089.00 | 6 658.00 | 24 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 466.00 | 42 892.00 | 13 574.00 | 56 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 274.00 | 41 532.00 | 530 742.00 | 572 274.00 |
BZ Autres créances | 75 264.00 | | 75 264.00 | 75 264.00 |
CF Disponibilités | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 774.00 | 41 532.00 | 644 241.00 | 685 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 240.00 | 84 424.00 | 657 816.00 | 742 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 359.00 | 192 167.00 | | 168 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 357.00 | 66 192.00 | | 71 357.00 |
DL TOTAL (I) | 245 217.00 | 263 859.00 | | 245 217.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 32 600.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 32 600.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 570.00 | 11 102.00 | | 4 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 186.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 553.00 | 178 448.00 | | 208 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 784.00 | 130 907.00 | | 104 784.00 |
EA Autres dettes | 9 369.00 | 7 369.00 | | 9 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 598.00 | 328 012.00 | | 327 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 816.00 | 624 472.00 | | 657 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 570.00 | 11 102.00 | | 4 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 822.00 | | 6 132.00 | 51 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 56 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 54 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 272.00 | | 6 132.00 | 50 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 701.00 | 5 183.00 | 992.00 | 38 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 701.00 | 5 183.00 | 992.00 | 38 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 600.00 | 55 000.00 | 2 600.00 | 32 600.00 |
6T Sur comptes clients | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 132.00 | 55 000.00 | 2 600.00 | 74 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 553.00 | 208 553.00 | | 208 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 526 589.00 | 526 589.00 | | 526 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
VB T. V. A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 544.00 | 660 994.00 | 1 550.00 | 662 544.00 |
VW T.V.A. | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 599.00 | 327 599.00 | | 327 599.00 |