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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 317 661.00 | 75 890.00 | 241 771.00 | 317 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 664.00 | 45 061.00 | 15 603.00 | 60 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 708.00 | 66 081.00 | 24 627.00 | 90 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 274.00 | 187 032.00 | 288 242.00 | 475 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 772.00 | 34 168.00 | 575 605.00 | 609 772.00 |
BZ Autres créances | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
CF Disponibilités | 218 328.00 | | 218 328.00 | 218 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 430.00 | 34 168.00 | 939 262.00 | 973 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 704.00 | 221 200.00 | 1 227 504.00 | 1 448 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -2 251.00 | -15 417.00 | | -2 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 251.00 | 2 767.00 | | 3 251.00 |
230 Autres produits | 23 215.00 | 5 200.00 | | 23 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 502 020.00 | 1 398 033.00 | | 1 502 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 621 657.00 | 606 978.00 | | 621 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 189.00 | 483.00 | | 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 879.00 | 25 564.00 | | 28 879.00 |
252 Charges sociales | 51 297.00 | 50 761.00 | | 51 297.00 |
262 Autres charges | 19 096.00 | 907.00 | | 19 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 269.00 | 407 055.00 | | 410 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 057.00 | 83 946.00 | | 130 057.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | 1.00 | | 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 508.00 | 22 303.00 | | 27 508.00 |
294 Charges financières | 8 024.00 | 8 571.00 | | 8 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 177.00 | 4 364.00 | | 4 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 678.00 | 16 687.00 | | 33 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 899.00 | 76 739.00 | | 111 899.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 463 289.00 | 396 550.00 | | 463 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 899.00 | 76 739.00 | | 111 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 070.00 | 85 327.00 | | 69 070.00 |
DL TOTAL (I) | 666 258.00 | 580 616.00 | | 666 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 711.00 | 8 508.00 | | 15 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 774.00 | 108 264.00 | | 158 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 360.00 | | |
EA Autres dettes | 30 720.00 | 17 000.00 | | 30 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 247.00 | 541 949.00 | | 561 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 504.00 | 1 122 565.00 | | 1 227 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 774.00 | 158 774.00 | | 158 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 535.00 | 365 409.00 | 180 126.00 | 545 535.00 |