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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 334 905.00 | 147 318.00 | 187 587.00 | 334 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 862.00 | 85 565.00 | 40 297.00 | 125 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 624.00 | 107 621.00 | 34 003.00 | 141 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 890.00 | 340 504.00 | 269 386.00 | 609 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 501.00 | 51 705.00 | 719 796.00 | 771 501.00 |
BZ Autres créances | 68 402.00 | | 68 402.00 | 68 402.00 |
CF Disponibilités | 389 334.00 | | 389 334.00 | 389 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 100.00 | 51 705.00 | 1 238 395.00 | 1 290 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 990.00 | 392 209.00 | 1 507 781.00 | 1 899 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 955 367.00 | 803 492.00 | | 955 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 798.00 | 151 875.00 | | 43 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 821.00 | 34 478.00 | | 31 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 986.00 | 1 011 846.00 | | 1 052 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 918.00 | 129 371.00 | | 123 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 982.00 | 29 351.00 | | 34 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 140.00 | 11 627.00 | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 696.00 | 168 917.00 | | 156 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 866.00 | 93 931.00 | | 57 866.00 |
EA Autres dettes | 79 193.00 | 105 807.00 | | 79 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 795.00 | 539 004.00 | | 454 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 781.00 | 1 550 849.00 | | 1 507 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 433.00 | 50 071.00 | | 290 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 433.00 | 50 071.00 | | 290 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 696.00 | 156 696.00 | | 156 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 175.00 | 114 175.00 | | 114 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 918.00 | 43 242.00 | 80 676.00 | 123 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843 593.00 | 843 593.00 | | 843 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 968.00 | 843 593.00 | 1 375.00 | 844 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 655.00 | 371 979.00 | 80 676.00 | 452 655.00 |