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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 317 661.00 | 92 740.00 | 224 921.00 | 317 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 039.00 | 51 195.00 | 22 844.00 | 74 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 397.00 | 71 062.00 | 52 335.00 | 123 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 597.00 | 214 996.00 | 307 601.00 | 522 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 896.00 | 51 674.00 | 587 222.00 | 638 896.00 |
BZ Autres créances | 95 473.00 | | 95 473.00 | 95 473.00 |
CF Disponibilités | 268 105.00 | | 268 105.00 | 268 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 430.00 | 51 674.00 | 1 012 756.00 | 1 064 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 027.00 | 266 670.00 | 1 320 357.00 | 1 587 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 575 187.00 | 463 289.00 | | 575 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 702.00 | 111 899.00 | | 158 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 793.00 | 69 070.00 | | 39 793.00 |
DL TOTAL (I) | 795 683.00 | 666 258.00 | | 795 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 084.00 | 224 622.00 | | 208 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 876.00 | 13 281.00 | | 10 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 119.00 | 15 711.00 | | 26 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 058.00 | 158 774.00 | | 154 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 831.00 | 118 139.00 | | 67 831.00 |
EA Autres dettes | 57 706.00 | 30 720.00 | | 57 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 674.00 | 561 247.00 | | 524 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 357.00 | 1 227 504.00 | | 1 320 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 032.00 | 44 460.00 | 16 496.00 | 187 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 032.00 | 44 460.00 | 16 496.00 | 187 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 058.00 | 154 058.00 | | 154 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 084.00 | 55 707.00 | 152 378.00 | 208 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 796.00 | 739 345.00 | 1 451.00 | 740 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 555.00 | 346 178.00 | 152 378.00 | 498 555.00 |