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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 343 997.00 | 165 910.00 | 178 087.00 | 343 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 940.00 | 101 063.00 | 34 877.00 | 135 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 327.00 | 101 067.00 | 59 259.00 | 160 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 504.00 | 368 040.00 | 279 464.00 | 647 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 971.00 | 82 509.00 | 490 462.00 | 572 971.00 |
BZ Autres créances | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
CF Disponibilités | 658 618.00 | | 658 618.00 | 658 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 961.00 | 82 509.00 | 1 287 453.00 | 1 369 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 466.00 | 450 549.00 | 1 566 917.00 | 2 017 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 999 165.00 | 955 367.00 | | 999 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 383.00 | 43 798.00 | | 38 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 164.00 | 31 821.00 | | 29 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 713.00 | 1 052 986.00 | | 1 088 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 065.00 | 123 918.00 | | 97 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 159.00 | 34 982.00 | | 43 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 706.00 | 2 140.00 | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 993.00 | 156 696.00 | | 184 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 891.00 | 57 866.00 | | 94 891.00 |
EA Autres dettes | 55 388.00 | 79 193.00 | | 55 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 204.00 | 454 795.00 | | 478 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 917.00 | 1 507 781.00 | | 1 566 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 890.00 | | 65 574.00 | 609 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 960.00 | 647 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 700.00 | 640 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 391.00 | | 65 574.00 | 602 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 504.00 | 55 237.00 | 27 700.00 | 340 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 504.00 | 55 237.00 | 27 700.00 | 340 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 993.00 | 184 993.00 | | 184 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 892.00 | 94 892.00 | | 94 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 548.00 | 98 548.00 | | 98 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 065.00 | 41 719.00 | 55 346.00 | 97 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 252.00 | 641 252.00 | | 641 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 367.00 | 641 252.00 | 1 115.00 | 642 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 498.00 | 420 152.00 | 55 346.00 | 475 498.00 |