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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 328 534.00 | 128 760.00 | 199 774.00 | 328 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 049.00 | 70 379.00 | 41 670.00 | 112 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 953.00 | 91 294.00 | 31 659.00 | 122 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 961.00 | 290 433.00 | 280 528.00 | 570 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 985.00 | 90 249.00 | 732 736.00 | 822 985.00 |
BZ Autres créances | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
CF Disponibilités | 410 380.00 | | 410 380.00 | 410 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 337.00 | 90 249.00 | 1 266 088.00 | 1 356 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 531.00 | 380 682.00 | 1 550 849.00 | 1 931 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 803 492.00 | 733 889.00 | | 803 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 875.00 | 69 602.00 | | 151 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 478.00 | 37 135.00 | | 34 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 846.00 | 862 627.00 | | 1 011 846.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 129 371.00 | 161 135.00 | | 129 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 351.00 | 15 509.00 | | 29 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 917.00 | 198 417.00 | | 168 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 931.00 | 72 307.00 | | 93 931.00 |
EA Autres dettes | 105 807.00 | 111 405.00 | | 105 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 004.00 | 558 774.00 | | 539 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 850.00 | 1 421 401.00 | | 1 550 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 867.00 | 46 243.00 | 18 676.00 | 262 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 867.00 | 46 243.00 | 18 676.00 | 262 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 931.00 | 93 931.00 | | 93 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 158.00 | 135 158.00 | | 135 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 371.00 | 96 760.00 | 32 611.00 | 129 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 917.00 | 168 917.00 | | 168 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890 332.00 | 890 332.00 | | 890 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 707.00 | 890 332.00 | 1 375.00 | 891 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 376.00 | 494 765.00 | 32 611.00 | 527 376.00 |