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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 656.00 | 2 050.00 | 4 606.00 | 6 656.00 |
AH Fonds commercial | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 266.00 | 698.00 | 2 568.00 | 3 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 955 349.00 | 2 748.00 | 6 952 601.00 | 6 955 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 460.00 | | 154 460.00 | 154 460.00 |
BZ Autres créances | 143 874.00 | | 143 874.00 | 143 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 067.00 | | 443 067.00 | 443 067.00 |
CF Disponibilités | 1 346 629.00 | | 1 346 629.00 | 1 346 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 779.00 | | 2 089 779.00 | 2 089 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 045 129.00 | 2 748.00 | 9 042 381.00 | 9 045 129.00 |
CU Autres participations | 6 905 606.00 | | 6 905 606.00 | 6 905 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 310.00 | 3 450 310.00 | | 3 450 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 099.00 | 109 803.00 | | 138 099.00 |
DG Autres réserves | 2 511 375.00 | 1 973 760.00 | | 2 511 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 747.00 | 565 910.00 | | 336 747.00 |
DK Provisions réglementées | 11 355.00 | 10 575.00 | | 11 355.00 |
DL TOTAL (I) | 6 491 416.00 | 6 153 890.00 | | 6 491 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 566.00 | 2 412 184.00 | | 1 733 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 620.00 | 656 431.00 | | 645 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 982.00 | 15 571.00 | | 14 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 664.00 | 112 513.00 | | 138 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 824.00 | | |
EA Autres dettes | 18 131.00 | 6 171.00 | | 18 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 964.00 | 3 202 871.00 | | 2 550 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 042 381.00 | 9 356 760.00 | | 9 042 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 352.00 | 1 522 394.00 | | 1 337 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 491.00 | 2 113.00 | | 7 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 455 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 786.00 | |
GE Autres charges | | | 48 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | 45 802.00 | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | -780.00 | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 559.00 | 18 040.00 | | 29 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 346.00 | 1 064 840.00 | | 879 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 599.00 | 498 930.00 | | 542 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 747.00 | 565 910.00 | | 336 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 931 676.00 | | 23 673.00 | 6 931 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 931 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 955 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 803.00 | | 5 264.00 | 15 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915 873.00 | | 15 143.00 | 6 915 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392.00 | 1 356.00 | | 1 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 658.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 620.00 | 645 620.00 | | 645 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 664.00 | 138 664.00 | | 138 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
UX Autres créances clients | 143 874.00 | | | 143 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 454.00 | 702 884.00 | 1 028 570.00 | 1 731 454.00 |
VI Groupe et associés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 629.00 | | | 684 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 449.00 | 325 449.00 | | 325 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 964.00 | 1 522 394.00 | 1 028 570.00 | 2 550 964.00 |