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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 117.00 | 5 078.00 | 2 038.00 | 7 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 967 530.00 | 11 734.00 | 6 955 795.00 | 6 967 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 193.00 | | 304 193.00 | 304 193.00 |
BZ Autres créances | 287 990.00 | | 287 990.00 | 287 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 067.00 | | 443 067.00 | 443 067.00 |
CF Disponibilités | 2 232 605.00 | | 2 232 605.00 | 2 232 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 855.00 | | 3 267 855.00 | 3 267 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 235 385.00 | 11 734.00 | 10 223 651.00 | 10 235 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
CU Autres participations | 6 919 633.00 | | 6 919 633.00 | 6 919 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 310.00 | 3 450 310.00 | | 3 450 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 031.00 | 345 031.00 | | 345 031.00 |
DG Autres réserves | 4 825 182.00 | 4 564 467.00 | | 4 825 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 886.00 | 464 713.00 | | 529 886.00 |
DK Provisions réglementées | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
DL TOTAL (I) | 9 206 075.00 | 8 880 188.00 | | 9 206 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 620.00 | 594 486.00 | | 601 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 534.00 | 19 635.00 | | 38 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 620.00 | 242 558.00 | | 372 620.00 |
EA Autres dettes | 4 802.00 | 12 321.00 | | 4 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 576.00 | 869 000.00 | | 1 017 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 223 651.00 | 9 749 188.00 | | 10 223 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 576.00 | 869 000.00 | | 1 017 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 601 620.00 | | | 601 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 757 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 28 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 21 488.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 21 488.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -21 488.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 053.00 | 24 628.00 | | 47 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 431.00 | 1 271 877.00 | | 1 417 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 545.00 | 807 164.00 | | 887 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 886.00 | 464 713.00 | | 529 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 033 213.00 | | 2 956.00 | 7 033 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 065.00 | 6 996 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 752.00 | 7 008 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 5 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953.00 | | 2 469.00 | 3 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 996 026.00 | 835.00 | 43 103.00 | 6 996 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 679.00 | 1 056.00 | | 10 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023.00 | 1 056.00 | | 4 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 620.00 | 601 620.00 | | 601 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 620.00 | 372 620.00 | | 372 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -596 818.00 | -596 818.00 | | -596 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
UX Autres créances clients | 304 193.00 | 304 193.00 | | 304 193.00 |
VI Groupe et associés | 601 620.00 | 601 620.00 | | 601 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 990.00 | 287 990.00 | | 287 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 308.00 | 626 308.00 | | 626 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 576.00 | 1 017 576.00 | | 1 017 576.00 |