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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 678.00 | 18 388.00 | 70 289.00 | 88 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 049 490.00 | 25 044.00 | 7 024 446.00 | 7 049 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 015.00 | | 363 015.00 | 363 015.00 |
BZ Autres créances | 390 556.00 | | 390 556.00 | 390 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 067.00 | | 443 067.00 | 443 067.00 |
CF Disponibilités | 2 267 302.00 | | 2 267 302.00 | 2 267 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 338.00 | | 3 464 338.00 | 3 464 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 828.00 | 25 044.00 | 10 488 784.00 | 10 513 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
CU Autres participations | 6 919 633.00 | | 6 919 633.00 | 6 919 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 310.00 | 3 450 310.00 | | 3 450 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 031.00 | 345 031.00 | | 345 031.00 |
DG Autres réserves | 5 151 068.00 | 4 825 182.00 | | 5 151 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 300.00 | 529 886.00 | | 485 300.00 |
DK Provisions réglementées | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
DL TOTAL (I) | 9 487 375.00 | 9 206 075.00 | | 9 487 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 682.00 | 601 620.00 | | 608 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 830.00 | 38 534.00 | | 18 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 893.00 | 372 620.00 | | 288 893.00 |
EA Autres dettes | 9 952.00 | 4 802.00 | | 9 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 408.00 | 1 017 576.00 | | 1 001 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 488 784.00 | 10 223 651.00 | | 10 488 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 220.00 | 1 017 576.00 | | 946 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 891 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 891 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 310.00 | |
GE Autres charges | | | 28 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 918.00 | 47 053.00 | | 25 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 617.00 | 1 417 431.00 | | 1 417 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 317.00 | 887 545.00 | | 932 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 300.00 | 529 886.00 | | 485 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 967 530.00 | | 81 561.00 | 6 967 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 954 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 049 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 117.00 | | 81 561.00 | 7 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 953 757.00 | | | 6 953 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 734.00 | 13 310.00 | | 11 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 078.00 | 13 310.00 | | 5 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 682.00 | 608 682.00 | | 608 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 893.00 | 288 893.00 | | 288 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 556.00 | 390 556.00 | | 390 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 051.00 | 19 863.00 | 55 189.00 | 75 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 015.00 | 363 015.00 | | 363 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 095.00 | 753 571.00 | 34 524.00 | 788 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 408.00 | 946 220.00 | 55 189.00 | 1 001 408.00 |