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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 971.00 | | 102 971.00 | 102 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 033 213.00 | 10 609.00 | 7 022 604.00 | 7 033 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 049.00 | | 269 049.00 | 269 049.00 |
BZ Autres créances | 388 972.00 | | 388 972.00 | 388 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 067.00 | | 443 067.00 | 443 067.00 |
CF Disponibilités | 1 718 835.00 | | 1 718 835.00 | 1 718 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 922.00 | | 2 819 922.00 | 2 819 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 853 136.00 | 10 609.00 | 9 842 527.00 | 9 853 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 971.00 | | | 102 971.00 |
CU Autres participations | 6 919 633.00 | | 6 919 633.00 | 6 919 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 310.00 | 3 450 310.00 | | 3 450 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 031.00 | 345 031.00 | | 345 031.00 |
DG Autres réserves | 4 490 189.00 | 4 552 514.00 | | 4 490 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 278.00 | 141 674.00 | | 278 278.00 |
DK Provisions réglementées | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
DL TOTAL (I) | 8 619 475.00 | 8 545 195.00 | | 8 619 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 329.00 | 577 729.00 | | 1 005 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 864.00 | 15 664.00 | | 20 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 027.00 | 231 390.00 | | 187 027.00 |
EA Autres dettes | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 052.00 | 824 782.00 | | 1 223 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 842 527.00 | 9 369 977.00 | | 9 842 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 052.00 | 824 782.00 | | 1 223 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 710 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 710 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 28 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 852.00 | 17 179.00 | | 48 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 815.00 | 700 577.00 | | 1 002 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 537.00 | 558 903.00 | | 724 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 278.00 | 141 674.00 | | 278 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 990 092.00 | | 57 533.00 | 6 990 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 022 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 411.00 | 7 033 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 411.00 | 6 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965 071.00 | | 57 533.00 | 6 965 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 393.00 | 216.00 | | 10 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737.00 | 216.00 | | 3 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005 329.00 | 1 005 329.00 | | 1 005 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -995 497.00 | -995 497.00 | | -995 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 971.00 | 102 971.00 | | 102 971.00 |
UX Autres créances clients | 269 049.00 | 269 049.00 | | 269 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 329.00 | 1 005 329.00 | | 1 005 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 027.00 | 187 027.00 | | 187 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 972.00 | 388 972.00 | | 388 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 992.00 | 760 992.00 | | 760 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 052.00 | 1 223 052.00 | | 1 223 052.00 |