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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
AH Fonds commercial | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 953.00 | 3 737.00 | 216.00 | 3 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 990 092.00 | 10 393.00 | 6 979 699.00 | 6 990 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 900.00 | | 168 900.00 | 168 900.00 |
BZ Autres créances | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 067.00 | | 443 067.00 | 443 067.00 |
CF Disponibilités | 1 771 613.00 | | 1 771 613.00 | 1 771 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 390 278.00 | | 2 390 278.00 | 2 390 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 380 369.00 | 10 393.00 | 9 369 977.00 | 9 380 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
CU Autres participations | 6 905 221.00 | | 6 905 221.00 | 6 905 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 310.00 | 3 450 310.00 | | 3 450 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 031.00 | 224 539.00 | | 345 031.00 |
DG Autres réserves | 4 552 514.00 | 4 153 749.00 | | 4 552 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 674.00 | 519 257.00 | | 141 674.00 |
DK Provisions réglementées | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
DL TOTAL (I) | 8 545 195.00 | 8 403 521.00 | | 8 545 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 729.00 | 636 221.00 | | 577 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 664.00 | 15 416.00 | | 15 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 390.00 | 173 493.00 | | 231 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 782.00 | 825 130.00 | | 824 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 369 977.00 | 9 228 651.00 | | 9 369 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 782.00 | 825 130.00 | | 824 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 518 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 28 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 901.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 179.00 | 33 497.00 | | 17 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 577.00 | 1 085 865.00 | | 700 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 903.00 | 566 608.00 | | 558 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 674.00 | 519 257.00 | | 141 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 959 098.00 | | | 6 959 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 990 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 934 078.00 | | | 6 934 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 164.00 | 229.00 | | 10 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | 229.00 | | 3 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 728.00 | 577 728.00 | | 577 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 850.00 | 59 849.00 | | 59 850.00 |
UX Autres créances clients | 168 900.00 | 168 900.00 | | 168 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
VP Divers | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 390.00 | 231 390.00 | | 231 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 448.00 | 235 447.00 | | 235 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 782.00 | 824 782.00 | | 824 782.00 |