| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 686.00 | 7 085.00 | 4 600.00 | 11 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 134.00 | 7 085.00 | 138 049.00 | 145 134.00 |
BT Marchandises | 211 716.00 | 54 233.00 | 157 482.00 | 211 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 444.00 | 5 755.00 | 384 689.00 | 390 444.00 |
BZ Autres créances | 61 748.00 | | 61 748.00 | 61 748.00 |
CF Disponibilités | 131 848.00 | | 131 848.00 | 131 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 163.00 | 59 989.00 | 771 174.00 | 831 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 298.00 | 67 074.00 | 909 224.00 | 976 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 382 916.00 | | | 382 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 613.00 | | | 130 613.00 |
DL TOTAL (I) | 523 430.00 | | | 523 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 869.00 | | | 294 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
EA Autres dettes | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 793.00 | | | 385 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 224.00 | | | 909 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 793.00 | | | 385 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 134.00 | | | 145 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 630.00 | 2 454.00 | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 630.00 | 2 454.00 | | 4 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 314.00 | 54 233.00 | 8 314.00 | 8 314.00 |
6T Sur comptes clients | 6 485.00 | 1 085.00 | 1 815.00 | 6 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 799.00 | 55 319.00 | 10 130.00 | 14 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 799.00 | 55 319.00 | 10 130.00 | 14 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 319.00 | 10 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 869.00 | 294 869.00 | | 294 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 383 584.00 | | | 383 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VB T. V. A. | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
VP Divers | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 047.00 | 487 598.00 | 3 448.00 | 491 047.00 |
VW T.V.A. | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 793.00 | 385 793.00 | | 385 793.00 |