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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 975.00 | 8 569.00 | 4 405.00 | 12 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 423.00 | 8 569.00 | 137 853.00 | 146 423.00 |
BT Marchandises | 322 696.00 | 41 658.00 | 281 037.00 | 322 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 782.00 | 26 780.00 | 188 002.00 | 214 782.00 |
BZ Autres créances | 120 104.00 | | 120 104.00 | 120 104.00 |
CF Disponibilités | 401 247.00 | | 401 247.00 | 401 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 301.00 | 68 438.00 | 1 017 862.00 | 1 086 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 724.00 | 77 008.00 | 1 155 716.00 | 1 232 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 461 330.00 | | | 461 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 010.00 | | | 94 010.00 |
DL TOTAL (I) | 565 240.00 | | | 565 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 292.00 | | | 487 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 766.00 | | | 74 766.00 |
EA Autres dettes | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 475.00 | | | 590 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 716.00 | | | 1 155 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 475.00 | | | 590 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 134.00 | | 2 403.00 | 145 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 12 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 686.00 | | 2 403.00 | 11 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 085.00 | 2 598.00 | 1 114.00 | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 085.00 | 2 598.00 | 1 114.00 | 7 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 233.00 | 41 658.00 | 54 233.00 | 54 233.00 |
6T Sur comptes clients | 5 755.00 | 21 815.00 | 790.00 | 5 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 989.00 | 63 473.00 | 55 024.00 | 59 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 989.00 | 63 473.00 | 55 024.00 | 59 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 473.00 | 55 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 292.00 | 487 292.00 | | 487 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 182 662.00 | | | 182 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
VB T. V. A. | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
VP Divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 806.00 | 362 358.00 | 3 448.00 | 365 806.00 |
VW T.V.A. | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 475.00 | 590 475.00 | | 590 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |