| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 175.00 | 9 462.00 | 4 713.00 | 14 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 624.00 | 9 462.00 | 138 162.00 | 147 624.00 |
BT Marchandises | 107 058.00 | 11 329.00 | 95 728.00 | 107 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 782.00 | 23 969.00 | 315 812.00 | 339 782.00 |
BZ Autres créances | 99 684.00 | | 99 684.00 | 99 684.00 |
CF Disponibilités | 332 665.00 | | 332 665.00 | 332 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 784.00 | 35 299.00 | 866 484.00 | 901 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 408.00 | 44 761.00 | 1 004 647.00 | 1 049 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 555 340.00 | | | 555 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 111.00 | | | 116 111.00 |
DL TOTAL (I) | 681 352.00 | | | 681 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 641.00 | | | 244 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
EA Autres dettes | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 294.00 | | | 323 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 647.00 | | | 1 004 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 294.00 | | | 323 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 423.00 | | 1 877.00 | 146 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 147 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 14 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 975.00 | | 1 877.00 | 12 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 569.00 | 1 569.00 | 677.00 | 8 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 569.00 | 1 569.00 | 677.00 | 8 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 658.00 | 11 329.00 | 41 658.00 | 41 658.00 |
6T Sur comptes clients | 26 780.00 | 2 127.00 | 4 937.00 | 26 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 438.00 | 13 456.00 | 46 596.00 | 68 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 438.00 | 13 456.00 | 46 596.00 | 68 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 456.00 | 46 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 641.00 | 244 641.00 | | 244 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 311 034.00 | 311 034.00 | | 311 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VB T. V. A. | 88 319.00 | 88 319.00 | | 88 319.00 |
VP Divers | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 508.00 | 462 060.00 | 3 448.00 | 465 508.00 |
VW T.V.A. | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 294.00 | 323 294.00 | | 323 294.00 |