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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
AH Fonds commercial | 809 736.00 | | 809 736.00 | 809 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 155.00 | 2 843.00 | 6 312.00 | 9 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 915.00 | 440 417.00 | 158 497.00 | 598 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 169.00 | 492 870.00 | 1 120 298.00 | 1 613 169.00 |
BT Marchandises | 1 007 674.00 | 16 589.00 | 991 085.00 | 1 007 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 339.00 | 152 730.00 | 2 082 608.00 | 2 235 339.00 |
BZ Autres créances | 329 975.00 | | 329 975.00 | 329 975.00 |
CF Disponibilités | 1 265 012.00 | | 1 265 012.00 | 1 265 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 525.00 | | 194 525.00 | 194 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 032 526.00 | 169 319.00 | 4 863 206.00 | 5 032 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 695.00 | 662 190.00 | 5 983 505.00 | 6 645 695.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 909.00 | | | 137 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 624.00 | | | 1 195 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DG Autres réserves | 1 949 139.00 | | | 1 949 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 889.00 | | | 329 889.00 |
DL TOTAL (I) | 3 626 352.00 | | | 3 626 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 139.00 | | | 278 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 139.00 | | | 278 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 014.00 | | | 61 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 775.00 | | | 1 422 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 069.00 | | | 410 069.00 |
EA Autres dettes | 121 998.00 | | | 121 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 013.00 | | | 2 079 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 505.00 | | | 5 983 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 151.00 | | | 2 047 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 089 552.00 | 91 150.00 | 6 180 702.00 | 6 089 552.00 |
FG Production vendue services | 4 053 847.00 | | 4 053 847.00 | 4 053 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 143 399.00 | 91 150.00 | 10 234 550.00 | 10 143 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 385 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 958 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 644 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 510.00 | |
GE Autres charges | | | 392 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 914 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 123.00 | | | 121 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 293.00 | | | -9 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 703.00 | | | 130 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 396 072.00 | | | 10 396 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 066 183.00 | | | 10 066 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 889.00 | | | 329 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 664.00 | | 32 027.00 | 1 604 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 522.00 | 1 613 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 522.00 | 608 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 193.00 | | | 943 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 365.00 | | 29 227.00 | 602 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 105.00 | | 2 800.00 | 59 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 988.00 | 67 381.00 | 17 498.00 | 442 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 526.00 | 83.00 | | 49 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 461.00 | 67 297.00 | 17 498.00 | 393 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 139.00 | | | 278 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 816.00 | 16 589.00 | 14 816.00 | 14 816.00 |
6T Sur comptes clients | 99 482.00 | 64 920.00 | 11 672.00 | 99 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 299.00 | 81 510.00 | 26 489.00 | 114 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 438.00 | 81 510.00 | 26 489.00 | 392 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 510.00 | 26 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 775.00 | 1 422 775.00 | | 1 422 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 028.00 | 98 028.00 | | 98 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 258.00 | 85 258.00 | | 85 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 998.00 | 121 998.00 | | 121 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 156.00 | 63 156.00 | | 63 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 118.00 | 2 052 118.00 | | 2 052 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 220.00 | 183 220.00 | | 183 220.00 |
VB T. V. A. | 155 504.00 | 155 504.00 | | 155 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 014.00 | 29 151.00 | 31 862.00 | 61 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 294.00 | 114 294.00 | | 114 294.00 |
VP Divers | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 525.00 | 194 525.00 | | 194 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 745.00 | 2 759 839.00 | 47 905.00 | 2 807 745.00 |
VW T.V.A. | 205 094.00 | 205 094.00 | | 205 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 013.00 | 2 047 151.00 | 31 862.00 | 2 079 013.00 |