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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 104.00 | 54 127.00 | 74 977.00 | 129 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 704.00 | 54 127.00 | 208 577.00 | 262 704.00 |
BT Marchandises | 139 482.00 | | 139 482.00 | 139 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 826.00 | 19 572.00 | 286 253.00 | 305 826.00 |
BZ Autres créances | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
CF Disponibilités | 187 752.00 | | 187 752.00 | 187 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 291.00 | 19 572.00 | 676 718.00 | 696 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 995.00 | 73 700.00 | 885 295.00 | 958 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 554 355.00 | | | 554 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
DL TOTAL (I) | 608 498.00 | | | 608 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 127.00 | | | 213 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 797.00 | | | 276 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 295.00 | | | 885 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 378.00 | | | 274 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 400.00 | 3 850.00 | 679 250.00 | 675 400.00 |
FG Production vendue services | 584 883.00 | | 584 883.00 | 584 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 284.00 | 3 850.00 | 1 264 134.00 | 1 260 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 882.00 | | | 1 296 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 640.00 | | | 1 252 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 697.00 | 1 410.00 | | 263 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403.00 | 262 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403.00 | 129 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 097.00 | 1 410.00 | | 130 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 335.00 | 22 195.00 | 2 403.00 | 34 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 335.00 | 22 195.00 | 2 403.00 | 34 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 282 355.00 | 282 355.00 | | 282 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VB T. V. A. | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 656.00 | 369 056.00 | 3 600.00 | 372 656.00 |