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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 332 260.00 | | 2 332 260.00 | 2 332 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 334 060.00 | | 2 334 060.00 | 2 334 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 727.00 | | 206 727.00 | 206 727.00 |
072 Créances – Autres | 136 807.00 | | 136 807.00 | 136 807.00 |
084 Disponibilités | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 598.00 | | 356 598.00 | 356 598.00 |
110 Total général Actif | 2 690 658.00 | | 2 690 658.00 | 2 690 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 392 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 247 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 290 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 184 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 690 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 234.00 | | | 262 234.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 238.00 | | | 262 238.00 |
242 Autres charges externes. | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
252 Charges sociales | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 421.00 | | | 249 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
280 Produits financiers | 242 387.00 | | | 242 387.00 |
294 Charges financières | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 247 375.00 | | | 247 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 332 260.00 | | | 2 332 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |