| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 469.00 | 539 983.00 | 283 486.00 | 823 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 579.00 | 44 714.00 | 28 865.00 | 73 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 892.00 | 597 975.00 | 332 916.00 | 930 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
BN En cours de production de biens | 55 881.00 | | 55 881.00 | 55 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 472.00 | 432.00 | 605 040.00 | 605 472.00 |
BZ Autres créances | 80 871.00 | | 80 871.00 | 80 871.00 |
CF Disponibilités | 444 948.00 | | 444 948.00 | 444 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 838.00 | 432.00 | 1 304 406.00 | 1 304 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 730.00 | 598 407.00 | 1 637 323.00 | 2 235 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 248 879.00 | 139 390.00 | | 248 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 700.00 | 109 489.00 | | 116 700.00 |
DL TOTAL (I) | 629 579.00 | 512 879.00 | | 629 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 456.00 | 251 100.00 | | 191 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 347.00 | 162 778.00 | | 153 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 068.00 | 314 630.00 | | 219 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 367.00 | 374 925.00 | | 411 367.00 |
EA Autres dettes | 5 593.00 | 199.00 | | 5 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 743.00 | 1 103 633.00 | | 1 007 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 323.00 | 1 616 512.00 | | 1 637 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 387.00 | 936 539.00 | | 885 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 878 757.00 | 223 204.00 | 3 101 961.00 | 2 878 757.00 |
FG Production vendue services | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 913.00 | 223 204.00 | 3 121 117.00 | 2 897 913.00 |
FM Production stockée | | | -65 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 041.00 | 21 863.00 | | 21 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 996.00 | 16 084.00 | | 16 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 867.00 | 26 936.00 | | 27 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 531.00 | 3 483 489.00 | | 3 088 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 831.00 | 3 373 999.00 | | 2 971 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 700.00 | 109 489.00 | | 116 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 352.00 | | 58 240.00 | 874 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 930 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 897 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 508.00 | | 58 240.00 | 840 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 406.00 | 112 269.00 | 1 700.00 | 487 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 841.00 | 226.00 | | 3 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 354.00 | 112 044.00 | 1 700.00 | 474 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432.00 | | | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | | | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 350.00 | 12 261.00 | 3 089.00 | 15 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 068.00 | 219 068.00 | | 219 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 024.00 | 193 024.00 | | 193 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 843.00 | 132 843.00 | | 132 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
UX Autres créances clients | 604 824.00 | | | 604 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 743.00 | 71 476.00 | 119 267.00 | 190 743.00 |
VI Groupe et associés | 137 997.00 | 137 997.00 | | 137 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 625.00 | | | 121 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 673.00 | 689 673.00 | | 689 673.00 |
VW T.V.A. | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 743.00 | 885 387.00 | 122 356.00 | 1 007 743.00 |