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Acceuil > LISTE DES BILANS : A.C.S.M. LIORET METAL INDUSTRIES

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-03-21 Public 2021-09-30 Complete
2021-03-24 Public 2020-09-30 Complete
2020-04-22 Partially confidential 2019-09-30 Complete
2019-03-26 Public 2018-09-30 Complete
2018-04-04 Public 2017-09-30 Complete
2017-04-11 Public 2016-09-30 Complete
DénominationA.C.S.M. LIORET METAL INDUSTRIES
Siren521852871
Cloture30/09/2021
Code du Greffe7102
Numéro de dépôt1282
Numéro de Gestion2011B00079
Code Activité2511Z
Date de cloture n-130/09/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt21/03/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse71200 Le Creusot
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 4 067.00 4 067.00 4 067.00
AH Fonds commercial 20 000.00 20 000.00 20 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 13 325.00 13 092.00 233.00 13 325.00
AN Terrains 36 000.00 36 000.00 36 000.00
AP Constructions 204 000.00 7 643.00 196 357.00 204 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 282 511.00 874 746.00 407 765.00 1 282 511.00
AT Autres immobilisations corporelles 99 870.00 53 844.00 46 027.00 99 870.00
BH Autres immobilisations financières 195.00 195.00 195.00
BJ TOTAL (I) 1 659 969.00 953 392.00 706 577.00 1 659 969.00
BL Matières premières, approvisionnements 306 389.00 306 389.00 306 389.00
BN En cours de production de biens 242 861.00 242 861.00 242 861.00
BX Clients et comptes rattachés 668 458.00 668 458.00 668 458.00
BZ Autres créances 33 262.00 33 262.00 33 262.00
CF Disponibilités 257 581.00 257 581.00 257 581.00
CH Charges constatées d’avance 7 582.00 7 582.00 7 582.00
CJ TOTAL (II) 1 516 132.00 1 516 132.00 1 516 132.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 176 101.00 953 392.00 2 222 709.00 3 176 101.00
CP Parts à moins d’un an 195.00 195.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 240 000.00 240 000.00 240 000.00
DD Réserve légale (1) 24 000.00 24 000.00 24 000.00
DG Autres réserves 472 593.00 430 192.00 472 593.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 110 889.00 42 401.00 110 889.00
DL TOTAL (I) 847 482.00 736 593.00 847 482.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 621 239.00 622 066.00 621 239.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 216 310.00 10 825.00 216 310.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 271 119.00 223 215.00 271 119.00
DY Dettes fiscales et sociales 263 199.00 224 509.00 263 199.00
EA Autres dettes 3 360.00 3 257.00 3 360.00
EC TOTAL (IV) 1 375 227.00 1 083 871.00 1 375 227.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 222 709.00 1 820 464.00 2 222 709.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 067 768.00 916 385.00 1 067 768.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 2 843 020.00 280 217.00 3 123 237.00 2 843 020.00
FG Production vendue services 28 787.00 28 787.00 28 787.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 871 807.00 280 217.00 3 152 024.00 2 871 807.00
FM Production stockée 129 709.00
FO Subventions d’exploitation 5 024.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 37 311.00
FQ Autres produits 319.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 324 387.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 377 911.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -218 041.00
FW Autres achats et charges externes 769 909.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 38 855.00
FY Salaires et traitements 802 803.00
FZ Charges sociales 261 013.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 99 353.00
GE Autres charges 4 893.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 136 696.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 187 691.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 500.00
GP Total des produits financiers (V) 500.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 376.00
GU Total des charges financières (VI) 7 376.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 876.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 180 815.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 153.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 25 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 32 153.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 21 503.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 15 998.00 153.00 15 998.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 998.00 21 656.00 15 998.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -15 998.00 10 497.00 -15 998.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 18 582.00 958.00 18 582.00
HK Impôts sur les bénéfices 35 346.00 1 928.00 35 346.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 324 887.00 2 553 955.00 3 324 887.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 213 997.00 2 511 555.00 3 213 997.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 110 889.00 42 401.00 110 889.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 247 314.00 444 822.00 1 247 314.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 067.00 4 067.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 195.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 32 167.00 1 659 969.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 067.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 33 325.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 32 167.00 1 622 381.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32 845.00 480.00 32 845.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 210 207.00 444 342.00 1 210 207.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 195.00 4.00 195.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 870 208.00 99 353.00 16 169.00 870 208.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 067.00 4.00 4 067.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 845.00 247.00 12 845.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 853 296.00 99 106.00 16 169.00 853 296.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 4 876.00 4 876.00 4 876.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 876.00 4 876.00 4 876.00
7C TOTAL GENERAL 4 876.00 4 876.00 4 876.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 876.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 271 119.00 271 119.00 271 119.00
8C Personnel et comptes rattachés 142 565.00 142 565.00 142 565.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 64 787.00 64 787.00 64 787.00
8E Impôts sur les bénéfices 35 346.00 35 346.00 35 346.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 360.00 3 360.00 3 360.00
UT Autres immobilisations financières 195.00 195.00 195.00
UX Autres créances clients 668 458.00 668 458.00 668 458.00
UY Personnel et comptes rattachés 8 550.00 8 550.00 8 550.00
VB T. V. A. 23 098.00 23 098.00 23 098.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 879.00 879.00 879.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 620 360.00 312 902.00 202 961.00 620 360.00
VI Groupe et associés 216 310.00 216 310.00 216 310.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 240 000.00 240 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 241 314.00 241 314.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 18 489.00 18 489.00 18 489.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 614.00 1 614.00 1 614.00
VS Charges constatées d’avance 7 582.00 7 582.00 7 582.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 709 497.00 709 497.00 709 497.00
VW T.V.A. 2 011.00 2 011.00 2 011.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 375 226.00 1 067 768.00 202 961.00 1 375 226.00