| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 325.00 | 13 092.00 | 233.00 | 13 325.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 204 000.00 | 7 643.00 | 196 357.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 511.00 | 874 746.00 | 407 765.00 | 1 282 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 870.00 | 53 844.00 | 46 027.00 | 99 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 969.00 | 953 392.00 | 706 577.00 | 1 659 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 389.00 | | 306 389.00 | 306 389.00 |
BN En cours de production de biens | 242 861.00 | | 242 861.00 | 242 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 458.00 | | 668 458.00 | 668 458.00 |
BZ Autres créances | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
CF Disponibilités | 257 581.00 | | 257 581.00 | 257 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 132.00 | | 1 516 132.00 | 1 516 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 101.00 | 953 392.00 | 2 222 709.00 | 3 176 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 472 593.00 | 430 192.00 | | 472 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 889.00 | 42 401.00 | | 110 889.00 |
DL TOTAL (I) | 847 482.00 | 736 593.00 | | 847 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 239.00 | 622 066.00 | | 621 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 310.00 | 10 825.00 | | 216 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 119.00 | 223 215.00 | | 271 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 199.00 | 224 509.00 | | 263 199.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 3 257.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 227.00 | 1 083 871.00 | | 1 375 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 709.00 | 1 820 464.00 | | 2 222 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 768.00 | 916 385.00 | | 1 067 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 843 020.00 | 280 217.00 | 3 123 237.00 | 2 843 020.00 |
FG Production vendue services | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 807.00 | 280 217.00 | 3 152 024.00 | 2 871 807.00 |
FM Production stockée | | | 129 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 153.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 998.00 | 153.00 | | 15 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 998.00 | 21 656.00 | | 15 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 998.00 | 10 497.00 | | -15 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 582.00 | 958.00 | | 18 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 346.00 | 1 928.00 | | 35 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 887.00 | 2 553 955.00 | | 3 324 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 997.00 | 2 511 555.00 | | 3 213 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 889.00 | 42 401.00 | | 110 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 314.00 | | 444 822.00 | 1 247 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 167.00 | 1 659 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 167.00 | 1 622 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 845.00 | | 480.00 | 32 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 207.00 | | 444 342.00 | 1 210 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 4.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 208.00 | 99 353.00 | 16 169.00 | 870 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | 4.00 | 4 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 845.00 | 247.00 | | 12 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 296.00 | 99 106.00 | 16 169.00 | 853 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 119.00 | 271 119.00 | | 271 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 565.00 | 142 565.00 | | 142 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 668 458.00 | 668 458.00 | | 668 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VB T. V. A. | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 360.00 | 312 902.00 | 202 961.00 | 620 360.00 |
VI Groupe et associés | 216 310.00 | 216 310.00 | | 216 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 314.00 | | | 241 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 497.00 | 709 497.00 | | 709 497.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 226.00 | 1 067 768.00 | 202 961.00 | 1 375 226.00 |