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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 644.00 | 719 541.00 | 402 102.00 | 1 121 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 922.00 | 58 419.00 | 42 503.00 | 100 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 630.00 | 794 873.00 | 464 758.00 | 1 259 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 429.00 | | 134 429.00 | 134 429.00 |
BN En cours de production de biens | 78 122.00 | | 78 122.00 | 78 122.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 705.00 | 4 876.00 | 409 829.00 | 414 705.00 |
BZ Autres créances | 140 317.00 | | 140 317.00 | 140 317.00 |
CF Disponibilités | 300 749.00 | | 300 749.00 | 300 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 799.00 | 4 876.00 | 1 070 923.00 | 1 075 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 430.00 | 799 749.00 | 1 535 681.00 | 2 335 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 428 148.00 | 400 466.00 | | 428 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044.00 | 27 682.00 | | 2 044.00 |
DL TOTAL (I) | 694 192.00 | 692 148.00 | | 694 192.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 31 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 31 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 652.00 | 370 550.00 | | 334 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 794.00 | 99 543.00 | | 9 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 399.00 | 264 249.00 | | 241 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 563.00 | 276 604.00 | | 222 563.00 |
EA Autres dettes | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 489.00 | 1 010 946.00 | | 816 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 681.00 | 1 734 094.00 | | 1 535 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 741 315.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 093.00 | | 68 369.00 | 1 348 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 832.00 | 1 259 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 502.00 | 32 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 329.00 | 1 222 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 348.00 | | 5 000.00 | 30 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 526.00 | | 63 369.00 | 1 313 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 594.00 | 100 359.00 | 155 080.00 | 849 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 059.00 | 1 289.00 | 2 502.00 | 14 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 468.00 | 99 070.00 | 152 577.00 | 831 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 6 000.00 | 31 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
6T Sur comptes clients | 3 883.00 | 992.00 | | 3 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 035.00 | 992.00 | 8 152.00 | 12 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 035.00 | 992.00 | 14 152.00 | 43 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | 8 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 399.00 | 241 399.00 | | 241 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 323.00 | 112 323.00 | | 112 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 408 854.00 | 408 854.00 | | 408 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 720.00 | 59 046.00 | 241 674.00 | 300 720.00 |
VI Groupe et associés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 296.00 | | | 101 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 671.00 | 100 671.00 | | 100 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 499.00 | 562 499.00 | | 562 499.00 |
VW T.V.A. | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 489.00 | 574 815.00 | 241 674.00 | 816 489.00 |