|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 568.00 | 804 308.00 | 322 261.00 | 1 126 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 638.00 | 48 989.00 | 34 650.00 | 83 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 314.00 | 870 208.00 | 377 106.00 | 1 247 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 347.00 | | 88 347.00 | 88 347.00 |
BN En cours de production de biens | 113 153.00 | | 113 153.00 | 113 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 363.00 | 4 876.00 | 444 487.00 | 449 363.00 |
BZ Autres créances | 53 398.00 | | 53 398.00 | 53 398.00 |
CF Disponibilités | 734 313.00 | | 734 313.00 | 734 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 234.00 | 4 876.00 | 1 443 358.00 | 1 448 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 549.00 | 875 084.00 | 1 820 464.00 | 2 695 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 430 192.00 | 428 148.00 | | 430 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 401.00 | 2 044.00 | | 42 401.00 |
DL TOTAL (I) | 736 593.00 | 694 192.00 | | 736 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 066.00 | 334 652.00 | | 622 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 825.00 | 9 794.00 | | 10 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 215.00 | 241 399.00 | | 223 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 509.00 | 222 563.00 | | 224 509.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | 8 080.00 | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 871.00 | 816 489.00 | | 1 083 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 464.00 | 1 535 681.00 | | 1 820 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 385.00 | 574 815.00 | | 916 385.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 112 738.00 | 278 307.00 | 2 391 045.00 | 2 112 738.00 |
FG Production vendue services | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 680.00 | 278 307.00 | 2 419 987.00 | 2 141 680.00 |
FM Production stockée | | | 35 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 790.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 153.00 | 15 983.00 | | 7 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 6 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 153.00 | 21 983.00 | | 32 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 503.00 | 20 796.00 | | 21 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 1 752.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 656.00 | 22 548.00 | | 21 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 497.00 | -565.00 | | 10 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 958.00 | | | 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 955.00 | 2 843 453.00 | | 2 553 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 555.00 | 2 841 409.00 | | 2 511 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 401.00 | 2 044.00 | | 42 401.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 630.00 | | 6 637.00 | 1 259 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 953.00 | 1 247 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 800.00 | 1 210 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 566.00 | | 6 441.00 | 1 222 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 195.00 | 153.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 873.00 | 94 136.00 | 18 800.00 | 794 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 960.00 | 94 136.00 | 18 800.00 | 777 960.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 876.00 | | 25 000.00 | 29 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 215.00 | 223 215.00 | | 223 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 482.00 | 108 482.00 | | 108 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 443 512.00 | 443 512.00 | | 443 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 674.00 | 454 188.00 | 167 486.00 | 621 674.00 |
VI Groupe et associés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 328.00 | | | 92 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 2.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 616.00 | 512 616.00 | | 512 616.00 |
VW T.V.A. | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 871.00 | 916 385.00 | 167 486.00 | 1 083 871.00 |