| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 659.00 | 9 568.00 | 91.00 | 9 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 821.00 | 646 034.00 | 218 786.00 | 864 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 731.00 | 55 807.00 | 20 924.00 | 76 731.00 |
AX Avances et acomptes | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 584.00 | 715 476.00 | 327 108.00 | 1 042 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 799.00 | | 126 799.00 | 126 799.00 |
BN En cours de production de biens | 99 858.00 | | 99 858.00 | 99 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 032.00 | 3 970.00 | 503 063.00 | 507 032.00 |
BZ Autres créances | 121 064.00 | | 121 064.00 | 121 064.00 |
CF Disponibilités | 403 399.00 | | 403 399.00 | 403 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 499.00 | 3 970.00 | 1 261 529.00 | 1 265 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 082.00 | 719 446.00 | 1 588 637.00 | 2 308 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 365 579.00 | 248 879.00 | | 365 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 886.00 | 116 700.00 | | 34 886.00 |
DL TOTAL (I) | 664 466.00 | 629 579.00 | | 664 466.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 023.00 | 191 455.00 | | 147 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 368.00 | 153 347.00 | | 143 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 355.00 | 219 068.00 | | 258 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 782.00 | 411 367.00 | | 343 782.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 5 593.00 | | 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 171.00 | 1 007 743.00 | | 893 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 637.00 | 1 637 323.00 | | 1 588 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 176.00 | 885 387.00 | | 807 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 844 841.00 | 214 162.00 | 3 059 003.00 | 2 844 841.00 |
FG Production vendue services | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 174.00 | 214 162.00 | 3 074 337.00 | 2 860 174.00 |
FM Production stockée | | | 43 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 546.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 500.00 | | | -28 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 327.00 | 16 996.00 | | 7 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 164.00 | 3 088 531.00 | | 3 165 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 278.00 | 2 971 831.00 | | 3 130 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 886.00 | 116 700.00 | | 34 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 892.00 | | 113 762.00 | 930 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 1 042 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 1 008 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 211.00 | | 448.00 | 24 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 048.00 | | 113 314.00 | 897 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 892.00 | | 113 762.00 | 930 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 211.00 | | 448.00 | 24 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 614.00 | | 113 314.00 | 902 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 432.00 | 3 546.00 | 9.00 | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | 3 546.00 | 9.00 | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | 34 546.00 | 9.00 | 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 9.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 355.00 | 258 355.00 | | 258 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 822.00 | 160 822.00 | | 160 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 211.00 | 116 211.00 | | 116 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 501 078.00 | | | 501 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 543.00 | 60 548.00 | 85 995.00 | 146 543.00 |
VI Groupe et associés | 140 279.00 | 140 279.00 | | 140 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 288.00 | | | 89 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 442.00 | 635 442.00 | | 635 442.00 |
VW T.V.A. | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 171.00 | 807 176.00 | 85 995.00 | 893 171.00 |