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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 695 000.00 | | 2 695 000.00 | 2 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 497.00 | 122 231.00 | 212 266.00 | 334 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 497.00 | 122 231.00 | 2 907 266.00 | 3 029 497.00 |
BT Marchandises | 454 597.00 | 20 343.00 | 434 254.00 | 454 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
BZ Autres créances | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CF Disponibilités | 166 225.00 | | 166 225.00 | 166 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 693.00 | 20 343.00 | 671 350.00 | 691 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 191.00 | 142 574.00 | 3 578 616.00 | 3 721 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 690 921.00 | | | 690 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 002.00 | | | 249 002.00 |
DL TOTAL (I) | 941 023.00 | | | 941 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 759.00 | | | 1 723 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 228.00 | | | 495 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 548.00 | | | 309 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 058.00 | | | 109 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 593.00 | | | 2 637 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 616.00 | | | 3 578 616.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 968.00 | | | 1 139 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 485.00 | 20 343.00 | 15 485.00 | 15 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 025.00 | 20 343.00 | 16 025.00 | 16 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 593.00 | 1 139 968.00 | 1 179 295.00 | 2 637 593.00 |