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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 695 000.00 | | 2 695 000.00 | 2 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 408.00 | 156 258.00 | 189 150.00 | 345 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 408.00 | 156 258.00 | 2 884 150.00 | 3 040 408.00 |
BT Marchandises | 485 862.00 | 24 939.00 | 460 923.00 | 485 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 099.00 | | 55 099.00 | 55 099.00 |
BZ Autres créances | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CF Disponibilités | 280 904.00 | | 280 904.00 | 280 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 050.00 | 24 939.00 | 819 111.00 | 844 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 458.00 | 181 197.00 | 3 703 261.00 | 3 884 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 939 923.00 | | | 939 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 372.00 | | | 310 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 395.00 | | | 1 251 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 900.00 | | | 1 498 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 137.00 | | | 482 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 103.00 | | | 372 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 725.00 | | | 98 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 866.00 | | | 2 451 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 261.00 | | | 3 703 261.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 117.00 | | | 1 205 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 343.00 | 24 939.00 | 20 343.00 | 20 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 343.00 | 24 939.00 | 20 343.00 | 20 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 343.00 | 24 939.00 | 20 343.00 | 20 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 137.00 | 482 137.00 | | 482 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 103.00 | 372 103.00 | | 372 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498 900.00 | 252 152.00 | 771 659.00 | 1 498 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 725.00 | 98 725.00 | | 98 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 866.00 | 1 205 117.00 | 771 659.00 | 2 451 866.00 |