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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 695 000.00 | | 2 695 000.00 | 2 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 670.00 | 254 520.00 | 110 150.00 | 364 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 670.00 | 254 520.00 | 2 805 150.00 | 3 059 670.00 |
BT Marchandises | 322 703.00 | | 322 703.00 | 322 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
BZ Autres créances | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
CF Disponibilités | 430 674.00 | | 430 674.00 | 430 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 058.00 | | 846 058.00 | 846 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 728.00 | 254 520.00 | 3 651 208.00 | 3 905 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 526 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 462.00 | 257 999.00 | | 293 462.00 |
DL TOTAL (I) | 294 562.00 | 1 786 078.00 | | 294 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 815.00 | 990 453.00 | | 737 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 075.00 | 455 228.00 | | 2 220 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 589.00 | 355 836.00 | | 287 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 755.00 | 85 273.00 | | 106 755.00 |
EA Autres dettes | 4 412.00 | 3 052.00 | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356 646.00 | 1 889 842.00 | | 3 356 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 208.00 | 3 675 921.00 | | 3 651 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 543.00 | 35 977.00 | | 218 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 543.00 | 35 977.00 | | 218 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 220 075.00 | 2 220 075.00 | | 2 220 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 589.00 | 287 589.00 | | 287 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 755.00 | 106 755.00 | | 106 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 815.00 | 250 906.00 | 486 909.00 | 737 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 646.00 | 2 869 737.00 | 486 909.00 | 3 356 646.00 |