| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 695 000.00 | | 2 695 000.00 | 2 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 369.00 | 291 774.00 | 131 594.00 | 423 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 469.00 | 291 774.00 | 2 826 694.00 | 3 118 469.00 |
BT Marchandises | 472 766.00 | | 472 766.00 | 472 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 547.00 | | 107 547.00 | 107 547.00 |
BZ Autres créances | 1 500 435.00 | | 1 500 435.00 | 1 500 435.00 |
CF Disponibilités | 275 602.00 | | 275 602.00 | 275 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 894.00 | | 2 358 894.00 | 2 358 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 363.00 | 291 774.00 | 5 185 588.00 | 5 477 363.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 293 461.00 | | | 293 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 023.00 | 293 461.00 | | 1 318 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 585.00 | 294 561.00 | | 1 612 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 782 538.00 | 737 815.00 | | 2 782 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 220 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 392.00 | 286 827.00 | | 305 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 175.00 | 106 755.00 | | 479 175.00 |
EA Autres dettes | 5 897.00 | 4 411.00 | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 003.00 | 3 355 884.00 | | 3 573 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 588.00 | 3 650 446.00 | | 5 185 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 273.00 | 3 355 884.00 | | 1 044 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 392.00 | 305 392.00 | | 305 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398 403.00 | 398 403.00 | | 398 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UX Autres créances clients | 107 548.00 | 107 548.00 | | 107 548.00 |
VB T. V. A. | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 782 538.00 | 253 808.00 | 987 444.00 | 2 782 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487 563.00 | 1 487 563.00 | | 1 487 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 526.00 | 1 610 526.00 | | 1 610 526.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 003.00 | 1 044 273.00 | 987 444.00 | 3 573 003.00 |