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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 695 000.00 | | 2 695 000.00 | 2 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 230.00 | 218 543.00 | 134 687.00 | 353 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 230.00 | 218 543.00 | 2 829 687.00 | 3 048 230.00 |
BT Marchandises | 463 047.00 | 25 548.00 | 437 499.00 | 463 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 841.00 | | 73 841.00 | 73 841.00 |
BZ Autres créances | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
CF Disponibilités | 284 736.00 | | 284 736.00 | 284 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 782.00 | 25 548.00 | 846 234.00 | 871 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 012.00 | 244 091.00 | 3 675 921.00 | 3 920 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 526 979.00 | | | 1 526 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 999.00 | | | 257 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 078.00 | | | 1 786 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 453.00 | | | 990 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 228.00 | | | 455 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 836.00 | | | 355 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 273.00 | | | 85 273.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 842.00 | | | 1 889 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 921.00 | | | 3 675 921.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 688.00 | | | 1 160 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 497.00 | 28 924.00 | 5 878.00 | 195 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 497.00 | 28 924.00 | 5 878.00 | 195 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 116.00 | 25 548.00 | 26 116.00 | 26 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 116.00 | 25 548.00 | 26 116.00 | 26 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 116.00 | 25 548.00 | 26 116.00 | 26 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 228.00 | 455 228.00 | | 455 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 836.00 | 355 836.00 | | 355 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 273.00 | 85 273.00 | | 85 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990 453.00 | 261 299.00 | 729 154.00 | 990 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 998.00 | 123 998.00 | | 123 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 998.00 | 123 998.00 | | 123 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 842.00 | 1 160 688.00 | 729 154.00 | 1 889 842.00 |