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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 500 102.00 | | 500 102.00 | 500 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 102.00 | | 500 102.00 | 500 102.00 |
072 Créances – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
084 Disponibilités | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
110 Total général Actif | 543 483.00 | | 543 483.00 | 543 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 883.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 883.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 436.00 | 3 667.00 | | 2 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | -240.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 602.00 | 3 427.00 | | 2 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 602.00 | -2 544.00 | | -2 602.00 |
280 Produits financiers | 75 363.00 | 75 368.00 | | 75 363.00 |
294 Charges financières | 4 349.00 | 6 377.00 | | 4 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 412.00 | 66 446.00 | | 68 412.00 |