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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 890.00 | 97 371.00 | 7 519.00 | 104 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 841.00 | 155 587.00 | 33 254.00 | 188 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 367.00 | 252 958.00 | 543 410.00 | 796 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BZ Autres créances | 114 290.00 | | 114 290.00 | 114 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 93 591.00 | | 93 591.00 | 93 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 367.00 | | 214 367.00 | 214 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 734.00 | 252 958.00 | 757 776.00 | 1 010 734.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 805.00 | 346 782.00 | | 424 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 510.00 | 78 023.00 | | -2 510.00 |
DL TOTAL (I) | 532 295.00 | 534 805.00 | | 532 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 901.00 | 9 261.00 | | 80 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 373.00 | 96 716.00 | | 56 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 207.00 | 111 702.00 | | 88 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 482.00 | 229 829.00 | | 225 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 776.00 | 764 634.00 | | 757 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 482.00 | 229 112.00 | | 225 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 591.00 | | 1 076.00 | 795 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 796 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 656.00 | | 1 075.00 | 292 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | 1.00 | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 391.00 | 14 567.00 | | 238 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 391.00 | 14 567.00 | | 238 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VC Groupe et associés | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 184.00 | 80 184.00 | | 80 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VP Divers | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 634.00 | 117 634.00 | | 117 634.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 482.00 | 225 482.00 | | 225 482.00 |