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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 890.00 | 90 854.00 | 14 036.00 | 104 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 766.00 | 147 537.00 | 40 229.00 | 187 766.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 591.00 | 238 391.00 | 557 200.00 | 795 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BZ Autres créances | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CF Disponibilités | 159 876.00 | | 159 876.00 | 159 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 433.00 | | 207 433.00 | 207 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 025.00 | 238 391.00 | 764 634.00 | 1 003 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 782.00 | 341 258.00 | | 346 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 023.00 | 95 524.00 | | 78 023.00 |
DL TOTAL (I) | 534 805.00 | 546 782.00 | | 534 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 459.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 459.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 149.00 | 8 000.00 | | 12 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 716.00 | 77 136.00 | | 96 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 702.00 | 115 265.00 | | 111 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 829.00 | 200 401.00 | | 229 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 634.00 | 761 643.00 | | 764 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 112.00 | 200 401.00 | | 229 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 428.00 | | 12 163.00 | 781 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 736.00 | | 11 920.00 | 280 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | 243.00 | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 107.00 | 15 284.00 | | 223 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 107.00 | 15 284.00 | | 223 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 716.00 | 96 716.00 | | 96 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 261.00 | 8 544.00 | 717.00 | 9 261.00 |
VI Groupe et associés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VW T.V.A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 829.00 | 229 112.00 | 717.00 | 229 829.00 |