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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 765.00 | 83 099.00 | 19 666.00 | 102 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 971.00 | 140 008.00 | 37 963.00 | 177 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 590.00 | 223 107.00 | 563 483.00 | 786 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BZ Autres créances | 66 456.00 | | 66 456.00 | 66 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CF Disponibilités | 113 679.00 | | 113 679.00 | 113 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 160.00 | | 198 160.00 | 198 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 750.00 | 223 107.00 | 761 643.00 | 984 750.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 258.00 | 315 603.00 | | 341 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 524.00 | 115 655.00 | | 95 524.00 |
DL TOTAL (I) | 546 782.00 | 541 258.00 | | 546 782.00 |
DP Provisions pour risques | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 136.00 | 56 643.00 | | 77 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 265.00 | 128 476.00 | | 115 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 401.00 | 217 288.00 | | 200 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 643.00 | 758 546.00 | | 761 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 401.00 | 217 288.00 | | 200 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 598.00 | | 34 659.00 | 753 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 786 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 285 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 906.00 | | 34 659.00 | 252 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 162.00 | 11 945.00 | | 211 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 162.00 | 11 945.00 | | 211 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 459.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 136.00 | 77 136.00 | | 77 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
VP Divers | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 731.00 | 71 161.00 | 570.00 | 71 731.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 401.00 | 200 401.00 | | 200 401.00 |